趨勢通道是外匯交易中很常使用的工具
一般通過趨勢通道,不僅能讓趨勢的方向明朗化,更可以幫助投資人找到比較有利的進場點
但如果我對於抓高低點或畫通道不是很有把握,該怎麼辦呢?
沒關係,教大家一個小撇步
不只能讓你學會快速畫通道的方法
也能透過這個方法找趨勢中的進場點
甚至判斷當下是盤整盤還是趨勢盤哦
首先,在交易介面中找到”插入”→”通道”
今天能幫我們自動畫出通道的目標
就是”線性回歸” 和 “標準差”
1.我們先選標準差來試試看
點選以後,你就可以用滑鼠,選定一段行情的開始與結束時間
沒錯,你唯一要決定的,就是開始與結束的點位
其他的內建的功能自動會幫你畫好 (不用再自己畫高低點連連看啦)
2.接著,我們再試試看 “線性回歸通道”
這邊用紅色做為區隔
當我們把兩種通道放在一起的時候,你會發現很明顯的
兩種通道的中心線 / 斜率,都是一樣的!
沒錯,線性回歸 跟 標準差 的方法在抓通道時
會幫你自動去計算這一段行情中方向趨勢線
差別在於通道的寬度,取值的方法不大一樣
線性回歸,是採最小平方法
這個部分是系統預設的,我們也無法調整
標準差的通道寬度,就是來自標準差
標準差的算法,大家一定在高中數學、或是大學的統計學中略有印象
沒關係我們今天不討論數學,只要記得,標準差越大
代表一段行情中數值越發散,或越沒有方向性,每一個各別的數值都離平均值更遙遠
標準差越小,就是數值越集中,趨勢更明顯,波動率越低
總之,在這個標準差的通道中,通道寬度要取多少個標準差
是可以由我們自行調整的 (偏差2,就是2倍標準差)
還記得以前數學課本中怎麼敘述標準差的嗎?
在一群常態分佈的數值中
有 68%的數值,會落在 1個標準差的範圍中
95%的數值會落在 2個標準差的範圍中
若將範圍取到 3個標準差,則幾乎能涵蓋 99.7% 的值
那接下來我們在線圖中同時插入不同標準差的通道
並連同線性回歸一起來看
上面這張圖,我刻意選了趨勢明顯的一段行情
但如果我們選的行情,是較沒有方向性、且行情波動大的
有趣的事就來了
請大家特別觀察紅色線,也就是線性回歸通道,跟其他標準差通道的相對位置
有發現了嗎?
在行情較集中、趨勢方向較明顯的時候
線性回歸的通道寬度,比1倍的標準差通道更窄
但是當行情波動大、趨勢方向較不明確的時候
線性回歸的通道寬度,也跟著被放的更大
此時介於2倍跟3倍的標準差通道之間
當行情震盪的更加極端時,甚至也可能比3倍標準差通道更寬喔
從今天所講到的,給你三個好用的結論:
因為線性回歸通道會依據”方向性”和”波動程度”自行調整通道寬度
所以更能反應出有效的支撐與壓力
因此,我們可以在上行的通道(上漲趨勢)中
等待行情觸碰到通道下緣時,進場做多
反之,在下行通道(下跌趨勢)中
當行情觸碰到通道上緣,逢高做空
可以利用線性回歸會自動調整通道寬度的特性
來判斷當下這一段行情是偏趨勢,還是較為盤整
依據個人經驗,使用上可以將 線性回歸通道 跟 2倍標準差通道 做比較
線性回歸通道寬度比 2倍標準差窄 (被包在 2倍標準差之間)
則目前的行情是趨勢比較明顯的
反正,當線性回歸通道範圍比 2倍標準差更寬
則目前行情較為盤整
可以使用標準差通道制定交易策略
因為3倍的標準差”理論上”包含了99.7%的資料
亦可視為較為有效的支撐與壓力
一般來說,最常使用的就是 2倍與 3倍標準差
(因為標準差不會自動調整寬度,所以趨勢明顯時
小倍率的通道可能在判斷上看起來更有參考性)
此外,在行情超過2倍標準差之後
也有趨勢方向改變的可能性,使用上要稍加留意
最後,注意事項:
線性回歸跟標準差通道,在各種圖表都可以使用 (H1/H4/D1/W1)
但不管是哪一種通道,都是根據你所選定的時間區間所繪製
上一段強調”理論上”,就是因為這類型的圖表,樣本的數量也很重要
當你選擇的範圍太短、資料太少時,準確度就可能大大的降低了
另外,當最新的行情正面臨趨勢轉折的時候,也可能失準
若能搭配其他技術分析一起使用,效果會來的再好一些
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